Entendendo o Dimensionamento de Posição: Mais do que Apenas Jogar Dinheiro

Tenho visto muitos novatos entrando em ativos de mercados emergentes, o que é bom, mas há um problema recorrente com o dimensionamento de posição que precisa ser enfatizado. Não se trata de quanto você quer colocar, mas de quanto você pode perder nessa negociação específica, proporcional ao seu capital total. Isso não é ciência de foguetes, mas muitos tratam como se fosse.

Digamos que você esteja olhando para $USDTHB. Está em torno de 33.61 agora. Se sua análise sugere um movimento para 34.00, mas seu stop-loss está em 33.40, você tem cerca de 21 pips de risco para 39 pips de recompensa. Agora, qual porcentagem do seu capital total de negociação você está disposto a arriscar nesse movimento de 21 pips? Para a maioria dos profissionais, é de 1-2%. Se você tem uma conta de $10.000 e arrisca 1%, isso é $100. Então, o tamanho da sua posição tem que ser tal que, se $USDTHB atingir 33.40, você perca $100. Muitas pessoas simplesmente vão 'all-in' ou usam um número arbitrário. É assim que as contas explodem. Se sua metodologia tem uma taxa de vitória de, digamos, 50%, e você está arriscando 5-10% por negociação, bastam algumas perdas consecutivas para esgotar significativamente seu capital. Entenda seu risco por negociação, então calcule o tamanho da sua posição de acordo. É um conceito fundamental, mas muitas vezes negligenciado na busca pelo próximo grande ganho.