Entendendo o Dimensionamento de Posição em Ações de Mercados Emergentes

Olá a todos, queria abordar rapidamente o dimensionamento de posição, especialmente relevante em mercados emergentes dada a volatilidade. Basicamente, é decidir quanto do seu capital total alocar em qualquer negociação. Muitos traders novos (e eu já passei por isso!) tendem a apostar tudo ou muito em uma única ideia, e depois são eliminados quando não dá certo. Por exemplo, mesmo com uma forte convicção em algo como $CSPR a 6.78, você não gostaria de arriscar mais de 1-2% de todo o seu portfólio nessa única negociação. O mesmo vale para ações de mercados emergentes de menor capitalização, como $EM a 1.195.

O verdadeiro benefício não é apenas limitar as perdas, mas permitir que você permaneça no jogo por mais tempo e faça mais negociações. Se você arriscar muito em uma negociação, uma sequência de perdas, mesmo que pequenas, pode dizimar sua conta. Manter o tamanho das posições pequeno significa que você pode absorver algumas negociações perdedoras sem que seja catastrófico, permitindo que suas estratégias vencedoras eventualmente se concretizem. É um componente crítico do gerenciamento de risco que muitas vezes é negligenciado na busca por grandes retornos.