Pensando na narrativa "data-driven" versus o impacto do mercado em tempo real

Tenho observado a narrativa em torno dos indicadores econômicos, particularmente o peso que é frequentemente dado aos números do CPI ou NFP antes do lançamento, e francamente, estou começando a inclinar-me para a ideia de que o seu impacto imediato no mercado é muitas vezes exagerado em favor da tendência geral ou do sentimento existente. Veja hoje com $WOLF, que teve uma queda significativa de -10.23% para 40, negociando dentro de um intervalo de 39.0401-46.8627. Embora seja fácil atribuir tais movimentos a algum dado econômico subjacente, a realidade no terreno muitas vezes parece mais matizada. É realmente a última revisão do PIB que está a mover os mercados momento a momento, ou é mais sobre como esse dado confirma ou colide com o humor prevalecente, que é, sem dúvida, já precificado por players sofisticados? Encontro-me cada vez mais a priorizar a compreensão da reação do mercado aos dados, em vez de tentar prever o impacto inerente dos dados. Estou sozinho a pensar que o 'evento de lançamento de dados' muitas vezes recebe mais hype do que merece em relação à ação de preço mais ampla? Conteste se vir de forma diferente.