Entendendo o Dimensionamento de Posição Além de 'Não Perca Demais'

Tenho me aprofundado em gerenciamento de risco ultimamente, e está mais claro do que nunca o quão crucial é o dimensionamento de posição, especialmente com a volatilidade que temos visto em coisas como $SPY. Não se trata apenas de definir um stop-loss; trata-se de calcular quantas unidades de um ativo você pode comprar ou vender com base no seu risco pré-determinado por negociação, no nível do stop-loss e no tamanho da sua conta. Por exemplo, se você decidir que está disposto a arriscar apenas 1% do seu capital por negociação, e está considerando uma entrada para $UNI em seu preço atual de ~3.128 com um stop em, digamos, 2.80, isso dita o número exato de tokens UNI que você pode adquirir. É realmente a aplicação prática da sua tolerância ao risco, permitindo que você sobreviva a sequências de perdas e permaneça no jogo, o que é algo que estou tentando internalizar melhor.