Compreendendo o Dimensionamento de Posição: A Chave para a Gestão de Risco

Olá a todos, no volátil mundo DeFi, compreender e aplicar o Dimensionamento de Posição de forma adequada é crucial. Trata-se de determinar o tamanho de cada investimento, não por adivinhação, mas por um cálculo cuidadoso para limitar o risco para o nosso portfólio geral.

Suponhamos que temos 1.000 USD para investir e aceitamos um risco de 2% por negociação. Isso significa que estamos dispostos a perder no máximo 20 USD por esse investimento. Agora, se vemos uma oportunidade em $MATIC, que está atualmente em 0.2826 USD, e definimos um Stop Loss em 0.2700 USD (assumindo que é um nível de suporte importante), isso significa que o risco por moeda é de 0.0126 USD (0.2826 - 0.2700). O cálculo do Tamanho de Posição apropriado é pegar o valor que estamos dispostos a arriscar (20 USD) e dividir pelo risco por moeda (0.0126 USD), o que resulta em aproximadamente 1.587,3 moedas $MATIC. Portanto, devemos comprar não mais que 1.587 moedas $MATIC para que, se o preço cair para o ponto de Stop Loss, não percamos mais do que os 20 USD que definimos. Este é um princípio simples que nos ajudará a permanecer no mercado por mais tempo e a crescer de forma sustentável, sem que a volatilidade do mercado cause danos graves ao nosso portfólio.