Compreendendo o Dimensionamento de Posição em DeFi

Um dos aspectos mais negligenciados em DeFi, especialmente com a volatilidade inerente a muitos protocolos e tokens nascentes, é o dimensionamento adequado da posição. Não se trata apenas do que você acha que um token pode fazer, mas de quanto você está disposto a perder se estiver errado. Uma regra geral comum é arriscar não mais do que 1-2% do seu capital total em qualquer negociação única ou exposição a protocolo. Isso significa que se você tem um portfólio de $10,000, sua perda máxima em uma aposta deve ser de $100-$200.

Por exemplo, se você está comprando em um novo pool de liquidez que tem um rendimento não comprovado, calcule o que uma redução de 50% em seu capital inicial significa para seu portfólio geral. Se essa perda de 50% exceder sua tolerância a risco de 1-2%, você precisa reduzir o tamanho de sua alocação inicial para esse pool. É menos sobre os ganhos potenciais e mais sobre salvaguardar seu lado negativo, permitindo que você permaneça no jogo a longo prazo. Mesmo para uma fazenda de rendimento de stablecoin, considere o risco de contrato inteligente – nunca é zero.