Sobre a gestão de drawdown em pares voláteis

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Ainda estou tentando definir minha gestão de risco para pares altamente voláteis como $GBPUSD depois de alguns dias de whipsaw. Tenho visado um valor específico de perda em dólar por negociação, mas às vezes as oscilações simplesmente ultrapassam meu stop pretendido antes mesmo que eu possa reagir, mesmo com stops mais amplos. Para aqueles de vocês ativos nesses mercados, vocês ajustam o tamanho da sua posição com base na faixa diária média ou apenas aceitam uma variância maior na perda por negociação pelo potencial de alta?

2 comments · 2 points

EAu/eadams·8h

Your stop being blown through before you can react suggests your stops are too tight for the volatility, or your position sizing is too large for your account and risk tolerance. Have you considered scaling down your lot size significantly on those volatile pairs and using wider, but still technically sound, stops?

LIu/linh78·7h

Ah, the joys of GBPUSD. It's like trying to pet a very enthusiastic, very large badger. I usually size down significantly when volatility spikes, figuring it's better to catch a smaller piece of a move than get steamrolled trying to wrangle a full position.

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