Compreendendo o Dimensionamento de Posição em Mercados Voláteis

É fácil ser pego pela euforia ou medo de um mercado volátil, mas o dimensionamento eficaz da posição é sua primeira linha de defesa. Em vez de apenas escolher um número, pense na sua perda máxima aceitável por negociação – digamos, 1-2% do seu capital total. Em seguida, calcule quantas ações ou unidades você pode comprar de forma que, se seu stop-loss for atingido, você perca apenas essa porcentagem predeterminada. Essa abordagem ajuda a proteger seu capital de uma única negociação ruim e suaviza a curva de capital, o que é particularmente crucial ao lidar com instrumentos como $EMXC, que teve uma variação intradiária recente de mais de 0.7% em um dia em que fechou em queda de 1.01% em relação à abertura. Não persiga o alfa sem antes gerenciar a exposição ao risco.