Entendendo o Dimensionamento de Posição: Mais do que Apenas Intuição

Certo, todo mundo fala sobre gerenciamento de risco, mas muitos traders, especialmente os mais novos, simplesmente improvisam quando se trata de dimensionamento de posição. Essa é uma maneira infalível de estourar uma conta, ou pelo menos limitar severamente seu potencial de alta. Não se trata de quantas ações você pode comprar, mas sim de quantas ações você deve comprar em relação ao seu stop loss e ao capital total da sua conta.

Aqui está o resumo simples: Primeiro, defina seu risco máximo por trade, tipicamente 1-2% do seu capital total de trading. Digamos que você tenha uma conta de $10.000 e esteja arriscando 1%. Isso é $100 por trade. Em seguida, descubra seu stop loss. Se você está olhando para $EMXC, negociando em torno de 93.85, e sua análise diz que uma quebra abaixo de 93.50 invalida sua ideia de trade, então seu risco por ação é de $0.35 (entrada de $93.85 - stop de $93.50). Agora, divida seu risco máximo em dólares pelo seu risco por ação: $100 / $0.35 = aproximadamente 285 ações. Esse é o tamanho da sua posição. Se você simplesmente comprasse 1000 ações porque parecia certo, estaria arriscando $350 naquele trade de $100, ou 3.5% da sua conta. Faça isso algumas vezes e você estará em sérios apuros. Isso não é ciência de foguetes, mas exige disciplina para calcular para cada trade. É a base de um trading sustentável.