Compreendendo o Dimensionamento de Posição em Mercados Voláteis

Muitos traders novos perdem suas contas por não entenderem o dimensionamento de posição, especialmente em ativos voláteis. Não se trata apenas de quanto você está disposto a perder por negociação; trata-se também de gerenciar o risco geral do seu portfólio. Por exemplo, se você está olhando para algo como $DOGE, atualmente em torno de $0.07007, e aloca uma grande parte do seu capital a ele sem entender as oscilações diárias (hoje já se moveu entre $0.0699 e $0.0708), você está pedindo problemas. Mesmo com uma ação como $KWEB a $28.06, que é menos volátil, mas ainda carrega um risco significativo de manchetes, o tamanho da sua posição precisa refletir seu apetite por risco em relação ao seu capital total, e não apenas sua convicção na negociação. Alavancar demais em qualquer posição única, independentemente do ativo, é uma maneira infalível de ser eliminado quando o mercado se move contra você.