Entendendo o Dimensionamento de Posição: Mais do que Apenas Stop Losses

É fácil focar apenas no stop-loss ao gerenciar o risco, mas o dimensionamento de posição é o verdadeiro herói desconhecido. Se você está arriscando, digamos, 1% do seu capital por negociação, esse 1% precisa se traduzir no número de unidades que você compra ou vende com base na sua distância de stop específica, não apenas uma nota mental. Por exemplo, com $USLV atualmente em 13.47, se o seu stop for 13.00, o seu risco por ação é de $0.47, e é isso que dita quantas ações você pode comprar para a sua alocação de risco de 1%, não um valor fixo em dólares com o qual você se 'sente' confortável. Não dimensionar corretamente transforma um stop teoricamente pequeno em uma perda potencialmente significativa se você estiver alavancado demais para aquela configuração específica, que é onde muitos se perdem.