Compreendendo o Dimensionamento de Posição: Gestão de Risco 101

Certo, pessoal, vamos falar sobre dimensionamento de posição – não é glamoroso, mas é a base para não explodir sua conta. Esqueça estar certo o tempo todo; isso é uma tarefa tola. Seu objetivo é gerenciar o risco, e o dimensionamento de posição é sua ferramenta principal. É simplesmente o processo de determinar quantas ações, unidades ou contratos você negociará para uma determinada configuração. Você calcula isso antes de entrar em uma negociação, com base no seu nível de stop-loss predeterminado e no seu risco aceitável por negociação (geralmente uma pequena porcentagem do seu total de conta, digamos 1-2%). Por exemplo, se você tem uma conta de $100,000 e arrisca 1%, isso é $1,000. Se você está olhando para $NFLX e seu stop é 67.50 de uma entrada em torno de 68.53, isso é um risco de $1.03 por ação. Então, você compraria aproximadamente 970 ações ($1000/$1.03). Não compre cegamente um número redondo de ações; dimensione sua posição para sua tolerância real ao risco para aquela negociação específica. É assim que você sobrevive aos inevitáveis drawdowns, mesmo que você acerte uma boa negociação em $SLV como seu movimento de ontem.