Compreendendo o Dimensionamento de Posição: Gestão de Risco 101

É surpreendente a frequência com que novos traders, e alguns nem tão novos, ignoram a importância crítica do dimensionamento de posição. Não se trata de quanto você quer ganhar em uma negociação; trata-se de quanto você está disposto a perder se ela for contra você. Muitos entram no mercado com um valor fixo em dólares por negociação, ou pior, apenas chutam. Este é um caminho rápido para retornos inconsistentes e, muitas vezes, contas zeradas.

O dimensionamento de posição eficaz está diretamente ligado à sua estratégia geral de gestão de risco. Você decide uma porcentagem máxima do seu capital total de negociação que está disposto a arriscar por negociação. Um ponto de partida comum para muitos é entre 1-2%. Então, se você tem uma conta de $10.000 e arrisca 1%, isso é $100. Digamos que você esteja olhando para $DOGE a 0.07218 e decida que seu stop-loss está em 0.07000. Isso é um risco de 0.00218 por ação. Para calcular o tamanho da sua posição, você dividiria seu risco máximo em dólares ($100) pelo seu risco por ação ($0.00218), o que lhe daria aproximadamente 45.871 ações. Dessa forma, mesmo que a negociação dê errado e atinja seu stop, sua redução de capital é contida, permitindo que você sobreviva para negociar outro dia. Não é glamoroso, mas é fundamental para a longevidade neste jogo.