Entendendo o Dimensionamento da Posição: Não Apenas Sobre Quanto

Certo, todo mundo fala sobre risco-recompensa, mas se você não acertar o dimensionamento da posição, é tudo acadêmico. Não se trata apenas de decidir se você quer colocar $100 ou $10.000. É sobre quanto do seu capital total você está disposto a arriscar em qualquer negociação única. A maioria dos novatos perde isso.

Pense nisso. Se você tem $10.000 na sua conta e está disposto a perder, digamos, 1% em qualquer negociação, isso é $100. Agora, digamos que você esteja olhando para $MATIC atualmente negociando a $0.2826. Você identificou seu nível de stop-loss, talvez em $0.2750. Isso é um risco de $0.0076 por ação. Para manter seu risco em $100, você dividiria sua tolerância total ao risco ($100) pelo risco por ação ($0.0076). Isso significa que você compraria aproximadamente 13.157 ações. Esse é o tamanho da sua posição para esta negociação específica, com base no seu capital e no seu stop pré-definido. Desvie disso, e você estará se expondo demais ou deixando dinheiro na mesa. É matemática simples, mas crucial para a longevidade.