Entendendo o Dimensionamento de Posição: Mais do que Apenas um Número

Certo, pessoal, vamos falar sobre dimensionamento de posição, porque sejamos francos, errar nisso é como você acaba olhando para uma conta zerada mais rápido do que pode dizer 'chamada de margem'. Não se trata apenas de quantas ações de $GOOG você compra, ou quantos lotes de $EURGBP você negocia. É fundamentalmente sobre gerenciar seu risco por negociação em relação ao seu capital total. Uma regra geral comum é arriscar não mais do que 1-2% do seu capital total de negociação em qualquer negociação única. Então, se você tem uma conta de $100.000, isso significa que sua perda potencial máxima em uma negociação, caso atinja seu stop-loss, é de $1.000 a $2.000. A parte complicada é trabalhar de trás para frente: você descobre seu nível de stop-loss, então calcula quantas unidades você pode negociar para garantir que, se o preço atingir esse stop, você perca apenas sua porcentagem predefinida. Por exemplo, se você está olhando para $EURGBP e seu stop está a 30 pips de distância, e você quer arriscar $1.000, você não pode simplesmente colocar um lote padrão sem fazer as contas. Ignore isso, e você se encontrará alavancado demais, transformando uma pequena queda em uma grande dor de cabeça. É a defesa final contra explodir sua conta, mesmo que suas ideias de negociação sejam brilhantes. Ou, você sabe, apenas razoáveis.