Compreendendo o Dimensionamento de Posição na Gestão de Risco

Um aspecto fundamental da gestão de risco frequentemente negligenciado por novos traders é o dimensionamento adequado da posição. Não se trata apenas de quanto você pode perder, mas de quanto você deve arriscar em qualquer negociação individual em relação ao seu capital total. Uma regra geral comum, especialmente para iniciantes, é não arriscar mais de 1-2% do seu capital total de negociação em qualquer negociação. Por exemplo, se sua conta for de $10.000, arriscar 1% significa que sua perda máxima em uma única negociação deve ser de $100. Essa disciplina evita que uma única negociação ruim impacte significativamente sua conta. É fácil se deixar levar pelo potencial de alta de algo como $CRV subindo +5.50% hoje, mas sem o dimensionamento adequado, mesmo uma queda aparentemente pequena pode ser desproporcionalmente prejudicial. Por outro lado, em uma ação como $XLE, atualmente em torno de $63.58, se seu stop loss for definido em $62.58 (um movimento de $1), você compraria 100 ações para arriscar $100. A matemática parece simples, mas a aplicação consistente é onde a maioria falha.