Entendendo o Dimensionamento de Posição: Não Apenas Quanto, Mas Quão Inteligente

Vamos falar sobre dimensionamento de posição, pessoal, porque estourar sua conta muitas vezes tem menos a ver com estar errado em uma negociação e mais a ver com apostar demais em uma única convicção. É a arte de determinar quantas unidades de um ativo você negociará, não com base no seu instinto sobre para onde $Y está indo, mas no seu stop-loss, patrimônio da conta e seu risco máximo aceitável por negociação.

Digamos que você decidiu que está disposto a arriscar apenas 1% da sua conta de $10,000, ou seja, $100. Se o seu stop-loss para uma negociação em $Y (atualmente em 847.79) for 845.79, isso representa um risco de $2 por unidade. Faça as contas: $100 (risco máximo) / $2 (risco por unidade) = 50 unidades. Negocie 50 unidades. Não faça no "olhômetro"; proteja matematicamente seu capital. É tedioso, sim, mas garante que você possa viver para negociar outro dia, mesmo que sua brilhante tese sobre $Y se mostre completamente errada.