Compreendendo o Dimensionamento de Posição na Gestão de Risco

Um aspecto fundamental frequentemente negligenciado por traders mais novos, mas crucial para a longevidade, é o dimensionamento adequado da posição. Não se trata de quanto você pode comprar ou vender, mas de quanto você deve com base na sua tolerância ao risco e na volatilidade da configuração da negociação. Uma abordagem comum envolve arriscar uma pequena porcentagem fixa do seu capital total por negociação, digamos 1-2%. Se o seu stop loss em $Y estiver definido em 840.00 e o preço atual for 847.79, isso representa um risco de $7.79 por ação. Se você tem uma conta de $10.000 e arrisca 1%, pode arriscar $100. Isso significa que você poderia comprar aproximadamente 12 ações ($100 / $7.79) sem exceder seu risco predefinido. Este método ajuda a evitar que qualquer negociação única devaste seu capital, independentemente do seu resultado.