Compreendendo o Dimensionamento de Posição em Futuros de Commodities

Um conceito fundamental frequentemente negligenciado é o dimensionamento adequado da posição, especialmente em mercados alavancados como commodities. Não se trata apenas de quanto você pode perder, mas de quanto você deve arriscar em qualquer negociação para sobreviver a quedas e capitalizar em vencedores. Por exemplo, se você está olhando para $FI, mesmo um pequeno movimento pode ter um impacto significativo em uma posição superdimensionada devido ao multiplicador do contrato. Uma diretriz comum é arriscar não mais do que 1-2% do seu capital total de negociação em qualquer negociação, definindo seu stop-loss primeiro e depois calculando o número apropriado de contratos.