Aprendendo da maneira difícil sobre o excesso de dimensionamento no Petróleo Bruto

Tive uma lição difícil no ano passado negociando futuros de petróleo bruto ($CL_F) que realmente me fez entender a importância do dimensionamento da posição, especialmente em um mercado volátil. Eu tinha uma leitura bem clara sobre uma potencial reversão após uma boa alta, apoiada por alguns fundamentos técnicos sólidos e um dólar enfraquecido, então fiquei um pouco confiante demais. Em vez de manter meu tamanho usual de 1-2 lotes, entrei com 5, pensando que era uma jogada de alta convicção. O mercado, naturalmente, decidiu fazer um último movimento de alta, me tirando da posição antes de finalmente reverter. O movimento nem foi tão grande, mas com o tamanho aumentado, a perda foi substancial o suficiente para me fazer reavaliar tudo. Não se tratava de estar errado na direção eventualmente, mas de ser incapaz de suportar a volatilidade e o "chop" natural porque meu dimensionamento estava completamente fora de sincronia com minha tolerância ao risco. Definitivamente um alerta sobre proteger o lado negativo primeiro, não importa o quão bom o setup pareça.