Lição Aprendida: O Charme do Ouro e a Alavancagem Excessiva

Tenho pensado muito ultimamente sobre um período há alguns anos, negociando ouro. A volatilidade, as manchetes, o status de ativo de segurança percebido – tudo me atraiu. Lembro-me de uma configuração em particular, o $XAUUSD estava consolidando após uma boa alta, e eu estava convencido de que estava pronto para outra perna de alta. Meu erro não foi necessariamente a direção, mas o dimensionamento.

Fiquei ganancioso. Em vez de me ater ao meu risco usual de 1-2% por negociação, vi uma 'coisa certa' e entrei com algo mais próximo de 5%, talvez até mais. O movimento inicial foi favorável, o que só reforçou o mau hábito. Então, uma notícia surpresa, um comentário hawkish do Fed, algo inesperado, e o preço reverteu bruscamente. Meu stop loss, que já era mais amplo do que deveria ter sido para aquele tamanho de posição, foi atingido antes que eu pudesse piscar. O drawdown daquela ónica negociação aniquilou semanas de lucros suados. Foi um lembrete duro de que mesmo em commodities, onde os balanços podem ser tentadores, a alavancagem é uma faca de dois gumes e aderir às suas regras de gerenciamento de risco é fundamental, não importa o quão confiante você se sinta em relação a uma configuração.