Entendendo o Dimensionamento de Posição: Mais do que Apenas Adivinhação

Certo, pessoal, vamos falar sobre dimensionamento de posição, porque jogar dinheiro em uma negociação sem um plano é basicamente apenas jogar. Não se trata de quanto você pode perder, mas de quanto você deve arriscar em qualquer negociação, diretamente ligado ao seu stop-loss e ao patrimônio total da sua conta. Digamos que sua conta seja de $10.000 e você decida que um risco de 1% por negociação é o ideal. Isso significa que você está disposto a perder $100 se seu stop for atingido. Agora, se você está olhando para uma negociação de $DOGE, e sua análise técnica diz para você colocar seu stop em $0.0715 quando o preço é $0.07219, isso é um risco de $0.00069 por ação. Para encontrar o tamanho da sua posição, você dividiria seu risco máximo de $100 por esse risco por ação: $100 / $0.00069 = ~144.927 DOGE. Isso garante que, mesmo que você esteja errado em algumas negociações, você ainda estará no jogo, em vez de explodir sua conta tentando pegar cada faca caindo. É a parte chata do trading, claro, mas também é a parte que o mantém solvente o suficiente para realmente ganhar dinheiro a longo prazo. Ignore-a por sua conta e risco, e você logo estará se perguntando para onde foi todo o seu capital de negociação.