Compreendendo o Dimensionamento de Posição no Trading de CFDs

Um dos aspectos mais críticos da gestão de risco no trading de CFDs, ou em qualquer trading, é o dimensionamento adequado da posição. Não se trata de quanto você pode comprar, mas de quanto você deve comprar em relação ao seu capital total de trading e ao risco que você está disposto a assumir em uma única operação. Um erro comum é usar um tamanho de lote fixo, independentemente da distância do stop-loss ou da volatilidade do ativo.

Em vez disso, você deve calcular o tamanho da sua posição com base em uma porcentagem fixa do seu capital que você está disposto a arriscar por operação (por exemplo, 1-2%). Se você está arriscando 1% de uma conta de $10.000, isso representa $100. Se o seu stop-loss para uma operação de $UNI estiver em $3.10 e o preço atual for $3.20, seu risco por ação é de $0.10. Para arriscar apenas $100, você compraria 1000 ações ($100 / $0.10). Essa abordagem garante que nenhuma operação, mesmo uma perdedora, impactará desproporcionalmente sua conta geral.