Entendendo o Dimensionamento de Posição: Mais do que Apenas Intuição

Certo, pessoal, vamos falar sobre algo que é frequentemente negligenciado, especialmente quando a adrenalina está a mil: o dimensionamento de posição. Não se trata de quanto você pode colocar em uma negociação, mas sim de quanto você deve colocar para dormir tranquilo à noite. Esqueça os gurus que prometem a lua; se você não está dimensionando suas posições corretamente, você está essencialmente jogando, não negociando.

A ideia central é limitar seu risco em qualquer negociação a uma pequena porcentagem do seu capital total de negociação – a maioria dos traders experientes se limita a 1-2%. Então, se você tem uma conta de $10.000, isso significa arriscar não mais do que $100-$200 por negociação. Agora, isso não significa comprar $100 de $PLTR quando está a $174.04. Significa calcular seu ponto de stop-loss, descobrir a diferença em dólares em relação à sua entrada e, em seguida, determinar quantas unidades do CFD você pode comprar para que, se o stop-loss for atingido, você perca apenas seus 1-2% predefinidos. Por exemplo, se você entrar em $PLTR a $174.04 e seu stop estiver em $172.04, isso é um risco de $2 por ação. Se seu risco máximo é de $200, você pode comprar 100 ações. Vá além disso, e você não está apenas arriscando mais dinheiro, você está arriscando decisões emocionais, e é geralmente aí que as coisas desandam. É chato, eu sei, mas o chato dá dinheiro neste jogo.