Pergunta sobre dimensionamento de risco para $BTC em holds de longo prazo?

Olá a todos, tenho acompanhado por um tempo e aprendi muito. Tenho tentado entender o dimensionamento de risco adequado, especialmente para algo como $BTC, onde não procuro fazer day-trade, mas sim manter por alguns meses ou mais, com base no que vejo no cenário macro. Sinto-me confortável com a ideia de dimensionar com base em uma porcentagem do meu portfólio que estou disposto a perder em uma única operação, mas para uma cripto como BTC que pode oscilar 20-30% em uma semana, como você realmente define esse risco de 'única operação' quando seu stop loss pode estar muito mais distante do que em suas operações típicas de FX ou ações? Você ainda usa a mesma porcentagem de capital, ou existe uma abordagem diferente para ativos de alta volatilidade que você pretende manter durante as quedas? Especificamente, como você ajusta seu 'risco por operação' se seu stop inicial está, digamos, 15-20% de distância da sua entrada, sem que isso se torne uma fatia desproporcional do seu portfólio?