Compreendendo o Dimensionamento de Posição em um Mercado Volátil

Um erro comum que vejo, especialmente com traders mais novos, é o dimensionamento inadequado da posição. Em um ativo altamente volátil como o $BTC, apostar demais em uma única negociação, mesmo uma com uma ótima configuração, pode levar a perdas excessivas que são difíceis de recuperar. Em vez de pensar em quanto você pode ganhar, comece com quanto você está disposto a perder em qualquer negociação – digamos, 1-2% do seu capital total de negociação – e então trabalhe de trás para frente para determinar o tamanho da sua posição com base no seu nível de stop-loss. Por exemplo, se o seu stop para uma negociação de $BTC significa um movimento de preço de 5% contra você, e você está visando uma perda de capital de 1%, sua posição deve ser 20% do seu capital total (1% / 5% = 20%). Este conceito fundamental é crucial para a sobrevivência a longo prazo no mercado, quer você esteja negociando $BTC ou ações ainda mais estáveis como $GOOGL ou $BA.