Minha lição cara ao perseguir o rompimento do Hang Seng

Olhando para trás, para o rali do Hang Seng no 3º trimestre de 2021, cometi um erro clássico que ainda me incomoda. O $HSI estava consolidando há um tempo, e quando finalmente rompeu acima de 26.000, entrei com o que parecia uma posição razoável, mas estava no limite superior do meu dimensionamento típico para um índice. Os primeiros dias viram uma sólida continuação, confirmando meu viés, o que foi ótimo. Meu erro veio quando o momentum começou a diminuir em torno de 26.800. Em vez de realizar algum lucro ou pelo menos apertar meu stop, fiquei ganancioso, convencido de que era apenas uma pausa temporária antes da próxima perna de alta em direção a 27.500. Racionalizei que o sentimento do mercado asiático mais amplo era forte, ignorando a sutil divergência em alguns dos constituintes subjacentes. O inevitável aconteceu: uma reversão acentuada, exacerbada pelas preocupações com a inflação global. Meu stop foi atingido muito abaixo do que deveria ter sido, transformando o que poderia ter sido um ganho decente em uma perda significativa. A lição para mim foi clara: não deixe que uma forte confirmação inicial o cegue para o momentum em declínio, e nunca aumente sua tolerância ao risco puramente com base na convicção. Sempre respeite seu plano de negociação inicial, especialmente os níveis de realização de lucros, e seja honesto sobre a reação do mercado, não apenas sua narrativa esperançosa.