Compreendendo o Dimensionamento de Posição para Gerenciamento de Risco

Tenho visto muitos traders mais novos entrarem nos mercados asiáticos ultimamente, especialmente com a volatilidade que temos visto. Uma nota rápida sobre algo fundamental: dimensionamento de posição. Não se trata apenas de quanto capital você tem, mas de quanto você está disposto a perder em qualquer única negociação.

Digamos que você esteja olhando para algo como $BABA agora, negociando em torno de 112.33. Você fez sua análise, definiu seu stop loss em 110.00 e seu alvo em 118.00. Isso é uma perda potencial de $2.33 por ação. Se sua tolerância total ao risco para esta negociação for, digamos, $200, então o tamanho da sua posição não é apenas sobre quantas ações você pode comprar, mas sim $200 / $2.33 = ~85 ações. Isso garante que, mesmo que você esteja errado e atinja seu stop, a perda esteja dentro da sua zona de conforto predeterminada, evitando que uma única negociação ruim elimine uma parte significativa da sua conta. O mesmo princípio se aplica a forex como $KESUSD ou commodities como $KC – defina seu stop, defina seu risco máximo em dólares e, em seguida, calcule seu tamanho.