Minha lição cara sobre 'segurar' futuros de $HSI durante um feriado

Olhando para trás, uma das minhas lições mais caras centrou-se na autoconfiança numa tese de negociação combinada com a falta de respeito pelos encerramentos do mercado. Isso foi há cerca de dois anos, eu tinha construído uma posição bastante decente em futuros de $HSI, sentindo-me bem com a configuração. Minha análise sugeria que um forte movimento de alta era iminente, apoiado por alguns fatores macro e técnicos alinhados. Tudo parecia apontar para o norte. O erro? Decidi manter a posição durante um fim de semana de feriado significativo na Ásia, acreditando que o momentum voltaria assim que os mercados reabrissem.

Bem, como muitos de vocês sabem, nunca assumam o comportamento do mercado. Durante o longo fim de semana, uma notícia inesperada surgiu, totalmente não relacionada à minha análise inicial, mas significativa o suficiente para mudar o sentimento. Quando o mercado reabriu, houve um gap de baixa substancial. Meu stop mental foi absolutamente estourado. Eu então cometi o erro clássico de segurar ainda mais, pensando que era apenas uma reação exagerada e que se recuperaria. Não recuperou. A perda inicial foi significativamente agravada antes que eu finalmente capitulasse. O custo foi uma parte dolorosa do meu capital na época. Agora, qualquer posição que eu mantenha durante um feriado, especialmente em mercados voláteis como $HSI, é fortemente examinada, ou eu simplesmente zero a posição. O risco-recompensa simplesmente não existe para a bomba de notícias noturna. É uma maneira difícil de aprender que, às vezes, a melhor negociação é não negociar, especialmente quando o mercado nem está aberto para reagir.