Questionando meu dimensionamento no Hang Seng para oscilações de curto prazo

Tenho observado muito o Hang Seng recentemente, especialmente com os sinais mistos vindos da China e a sensibilidade do mercado de HK. Geralmente, eu arrisco 1% por operação nas minhas posições principais, mas para oscilações mais rápidas em índices como o $HSI, tenho experimentado tamanhos ligeiramente maiores, talvez até 1,5% ou 2% no que eu considerava configurações de 'alta convicção'. A ideia era capturar mais ganhos em movimentos rápidos, mas isso me prejudicou na semana passada. Tive uma configuração aparentemente forte para um repique de uma zona de suporte, aumentei um pouco o tamanho, e então ele ficou lateralizado por dois dias antes de uma quebra decisiva para baixo que atingiu meu stop. Acabei devolvendo quase uma semana de ganhos. Não foi 'revenge trading', mas o impacto emocional dessa única perda, agravado pelo tamanho maior, definitivamente desequilibrou meu ritmo nos dias seguintes. Isso me faz reconsiderar se aumentar o tamanho em oscilações de índice de curto prazo, mesmo com uma configuração sólida, está apenas introduzindo volatilidade desnecessária na minha curva de capital. Alguém mais acha que aumentar o tamanho para movimentos de curto prazo de 'alta convicção' percebidos em índices na Ásia acaba sendo mais problemático do que vale a pena?