Lição Aprendida: Não respeitar a calmaria do Ano Novo Lunar na APAC

Pensei que era esperto ao ir long em alguns alvos selecionados de $SET e $HSI logo antes do Ano Novo Lunar, há alguns anos, esperando que uma pequena queda pré-feriado se revertesse rapidamente para o otimismo pós-feriado usual. Grande erro. A liquidez simplesmente evaporou, e meus stops, embora colocados, acabaram sendo testados em volume baixo com muito mais slippage do que eu havia antecipado. Não foi uma perda catastrófica, mas cortou uma parte decente do capital desnecessariamente. Isso reforçou a ideia de que, às vezes, o melhor trade é não fazer trade, especialmente quando o mercado está efetivamente de férias. O reconhecimento de padrões estava lá, o aspecto sazonal, mas tentei forçar. Acabei tendo que reavaliar meus critérios de dimensionamento e entrada para períodos de feriado, particularmente em regiões onde o calendário de negociação se desvia significativamente do cronograma ocidental típico. Não cometerei esse erro novamente, pelo menos não com a mesma convicção.