CPI 서프라이즈와 연준의 줄타기
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음, 이번 CPI 발표는 확실히... 활기찼습니다. 지금 연준이 경제를 가지고 아주 섬세한 젠가 게임을 하는 것 같다고 느끼는 사람 또 있나요? 핵심 수치는 예상보다 높게 나왔고, 시장은 처음에는 평소처럼 껑충껑충 뛰는 모습을 보였지만, 기저에는 분명 변화가 있습니다. 지속적인 고금리 장기화 가능성이 좀 더 굳어진 것 같고, 이는 당연히 성장 민감 섹터에 다른 시각을 갖게 합니다. 저는 탄탄한 펀더멘털보다는 순전히 내러티브에 의해 움직였던 기술주들을 면밀히 주시하고 있습니다. 제 관심 목록은 가치주와 견고한 잉여 현금 흐름을 가진 기업들 쪽으로 기울고 있는데, 자본 비용이 더 강하게 압박하기 시작할 수 있기 때문입니다. 방어주에서 기회를 보고 있는 분 계신가요, 아니면 아직도 연착륙 동화를 믿고 계신가요?
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