CPI 발표 후 기술주의 회복력에 대한 생각
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오늘 아침 CPI 발표는 완전히 충격적인 수준은 아니었지만, 비둘기파에게 환호할 만한 소식을 전해주지는 못했습니다. 흥미로운 점은 광범위한 시장이 초기에 흔들렸음에도 불구하고, 대형 기술주들이 상당히 빠르게 안정을 찾는다는 것입니다. 예를 들어, $GOOG는 355.03으로 약간 하락했지만, 장중 최저점인 350.7 위에서 유지되고 있어, 어느 정도의 내재된 수요 또는 최소한 패닉 셀링의 부재를 시사합니다. 이는 시장이 이들 기업을 강력한 대차대조표와 종종 고정적인 고객 기반을 바탕으로 '고금리 장기화' 환경을 견딜 만큼 충분히 견고하다고 점점 더 보고 있는 것은 아닌지 궁금하게 만듭니다. 저는 이 역학 관계, 특히 해당 부문의 안정성에 의존하는 제 옵션 플레이에 어떤 영향을 미치는지 면밀히 주시하고 있습니다. 이는 불과 몇 분기 전 기술주가 다루어지던 방식과는 다소 변화된 모습이며, 현재 환경에서 위험을 평가하는 방식에 고려할 가치가 있는 부분입니다.
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