CPI 수치와 4분기 기술주 투자에 미치는 영향에 대한 생각
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CPI 수치가 예상보다 약간 높게 나왔고, 시장이 처음에는 무관심하다가 약간 흔들리는 모습이 흥미롭습니다. 저에게는 이것이 연준의 '고금리 장기화' 입장을 확고히 하며, 성장주에 대한 시각을 다르게 만듭니다. 기술주를 모두 팔 준비는 안 됐지만, 당분간은 쉬운 돈벌이는 끝났다고 생각합니다. 대신, 방위산업체와 인프라 관련주를 좀 더 면밀히 지켜보고 있습니다. 이들은 금리에 덜 민감하고, 글로벌 이벤트와 국내 지출 법안을 고려할 때 지속적인 순풍을 맞을 수 있습니다. 후퇴가 아닌 순환매이며, 괜찮은 위험-보상 비율을 찾을 곳이 확실히 바뀌었습니다. 앞으로 며칠 동안 채권 시장이 이를 어떻게 소화하는지 계속 주시할 것입니다. 이는 주식 시장에 큰 영향을 미칠 것이기 때문입니다.
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