차트 너머의 리스크-리워드 이해와 그 중요성

자, 여러분, 복잡한 지표에 대한 소음은 잠시 접어두고 근본적인 것, 즉 리스크-리워드에 대해 이야기해 봅시다. 이것은 단순히 금융 전문가들이 사용하는 유행어가 아니라 지속 가능한 트레이딩의 핵심입니다. 간단히 말해, 트레이딩에서 감수하는 위험 대비 얻을 수 있는 수익의 비율입니다. 예를 들어, $CORN을 17.65에 매수하고 손절매를 17.50에, 목표가를 18.25에 설정한다면, 위험은 15센트이고 수익은 60센트입니다. 이는 1:4의 리스크-리워드 비율입니다. 괜찮게 들리죠? 많은 사람들이 저지르는 실수는 승률을 고려하지 않고 단일 거래의 비율에만 집중한다는 것입니다.

이제 흥미로운 부분입니다. 견고한 1:2 또는 1:3 리스크-리워드 비율이 여러분의 주력 전략일 수 있지만, 승률이 30%에 불과하다면 시간이 지남에 따라 손실을 보게 될 것입니다. 반대로, 승률이 70%일지라도 1:0.5 리스크-리워드(즉, 얻을 수 있는 것의 두 배를 위험에 감수하는 것)로만 거래한다면, 그것 또한 손실을 보는 제안입니다. 오늘 $USLV와 같이 -4.18% 하락하여 12.78을 기록하는 포물선 움직임을 보면, 모두가 칼날을 잡거나 반등을 타려고 합니다. 그러나 각 잠재적 진입 및 청산에 대한 명확하게 정의된 리스크-리워드가 없다면, 그것은 단지 도박일 뿐입니다. 평균 수익이 평균 손실보다 훨씬 크고, 또한 충분히 자주 이겨서 의미 있는 결과를 만들어내는 최적의 지점을 찾는 것이 중요합니다. 차트를 쫓지 마세요. 무엇보다도 유리한 리스크-리워드 설정을 쫓으세요. 다른 모든 것은 부차적입니다.