포지션 사이징 이해하기: 손절매 그 이상

손절매 위치에만 집중하기 쉽지만, 진정한 리스크 관리는 포지션 사이징에서 시작됩니다. 예를 들어, $EEM 거래를 보고 있고 분석 결과 잠재적인 움직임이 예상된다면, 포지션 크기는 기꺼이 감수할 총 자본에만 기반해서는 안 됩니다. 사소한 변동으로 인해 손절매에 조기에 도달하지 않고 거래가 숨 쉴 수 있도록 하는 금액이어야 합니다. 올바르게 계산한다는 것은 손절매와 거래당 미리 정해진 최대 리스크(일반적으로 전체 자본의 작은 비율)를 고려하여 몇 주 또는 몇 단위를 살 수 있는지 결정하는 것을 의미합니다. 이는 아무리 좋은 설정이라도 단일 거래가 포트폴리오에 불균형적인 손상을 입히는 것을 방지합니다.