계좌 잔고를 넘어선 포지션 규모 이해하기

너무 많은 초보 트레이더들이 모든 거래에 총 계좌의 고정된 비율을 투자합니다. 이것은 초보적인 실수입니다. 진정한 포지션 규모는 단순히 얼마나 많은 자본을 투입하고 싶은지가 아니라, 손절매를 기반으로 한 거래의 실제 위험을 고려해야 합니다. 예를 들어, $MGC를 269.78에 보고 있고 265에 타이트한 손절매를 설정했다면, 주당 위험은 대략 4.78입니다. 현재 0.0000053인 $SHIB의 설정과 비교해 보면, 합리적인 손절매가 0.0000045일 수 있습니다. 절대적인 차이는 미미하지만, $SHIB 거래의 퍼센트 위험은 훨씬 더 큽니다. 그런 다음 포지션 규모는 손절매가 발동될 경우 잃게 될 달러 금액이 전체 거래 자본의 1-2%와 같이 전반적인 위험 허용 범위와 일치하도록 조정됩니다. 이것은 단순히 얼마나 많이 살 수 있는지에 대한 것이 아니라, 틀렸을 때 얼마나 잃을지에 대한 것입니다.