포지션 사이징 이해하기: 단순히 주식 수 그 이상

여러분, 특히 초보 트레이더들이 종종 간과하는 근본적인 것, 즉 포지션 사이징에 대해 이야기하고 싶었습니다. 이것은 단순히 $BABA 주식을 몇 주나 살 수 있는지에 대한 것이 아니라, 더 중요하게는 단일 거래에 얼마나 많은 자본을 위험에 노출시킬 의향이 있는지에 대한 것입니다. 이것은 주당/단위당 최대 손실을 정의하는 손절매와는 다릅니다.

만약 여러분이 어떤 단일 거래에서도 총 거래 자본의 1%만 위험에 노출시키기로 결정했다고 가정해 봅시다. 자본이 $100,000라면, 이는 $1,000입니다. 이제 현재 약 $112.33인 $BABA와 같은 주식을 살펴보겠습니다. 만약 여러분의 분석에 따르면 손절매가 $107(주당 $5.33의 위험)에 설정되어야 한다면, $1,000의 위험 한도를 유지하기 위해 총 위험을 주당 위험으로 나누어야 합니다: $1,000 / $5.33 = 약 187주. 이것이 여러분의 포지션 사이즈입니다. 이는 여러분이 매수/매도하는 주식 또는 단위의 수를 결정하며, 미리 정해진 위험 허용 범위와 직접적으로 연결됩니다. 이는 주식, $KESUSD 또는 $ZARUSD와 같은 외환 등 무엇을 거래하든 상관없이 장기적으로 손실을 관리하고 자본을 보존하는 데 있어 중요한 퍼즐 조각입니다.