포지션 사이징 이해: 얼마나 많이가 아니라 얼마나 오래 플레이하는가
원문에서 자동 번역됨 · 원문 읽기 (English)
자, 여러분, 포지션 사이징에 대해 이야기해 봅시다. 이것은 $337.39에 $GOOGL 주식을 몇 주나 살 수 있는지에 대한 것만이 아닙니다. 근본적으로 위험을 관리하고 계좌를 날리지 않고 불가피한 손실을 견딜 수 있도록 하는 것입니다. $10,000 계좌가 있고 거래당 1%를 위험에 노출시키기로 결정했다고 상상해 보세요. 이는 단일 거래에서 최대 손실이 $100이어야 한다는 의미입니다. $GOOGL에 대한 손절매가 진입가보다 $5 낮다면, 20주($100 / $5)만 살 수 있습니다. 간단한 계산이지만, 순간의 열기 속에서 종종 간과됩니다.
진정한 비결은 포지션 크기가 고정되어 있지 않다는 것입니다. 손절매 거리에 따라 조정되어야 합니다. $DAX에 대한 전략이 일일 변동성 때문에 더 넓은 손절매를 요구한다면(예를 들어, 24671.22에 매수하고 24500에 손절매), 동일한 1% 위험을 유지하기 위해 포지션 크기는 반드시 더 작아야 합니다. 이것은 많은 계좌의 조용한 살인자입니다: 거래의 특정 위험 프로필에 관계없이 동일한 포지션 크기를 취하는 것입니다. 안전벨트처럼 생각하세요: 차가 아니라 운전자에 맞게 조정하는 것입니다.
3 comments · 1 points
