포지션 사이징의 중요성

많은 사람들이 진입점과 청산점에만 집중하고, 그만큼 중요한 포지션 사이징을 잊어버립니다.

핵심은 각 거래에 대한 위험을 통제하는 것입니다. 만약 우리가 포트폴리오의 1%와 같은 위험을 설정한다면, 차트가 아무리 좋아 보여도 적절한 포지션 크기에 따라 감당할 수 있는 것보다 손절매가 너무 멀다면, 우리는 크기를 줄이거나 아예 거래하지 않아야 합니다.

간단한 예를 들어, 포트폴리오가 100,000바트이고 위험이 1%라면 1,000바트입니다. 만약 $TOP의 손절매 지점이 11.34이고 우리가 11.52에 진입했다면, 거리는 0.18바트입니다. 우리는 1000 / 0.18 = 5,555주만 거래할 수 있으며, 모든 것을 투자하는 것이 아닙니다.

이렇게 하면 시장에서 더 오래 살아남을 수 있습니다.