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ETF를 넘어 적극적으로 포트폴리오를 관리하는 것은 아직 익숙하지 않아서, 손실을 어떻게 가장 잘 생각해야 할지 고민하고 있습니다. 예를 들어, 개별 손절매와 거래당 정의된 위험을 가진 세네 개의 개별 주식 포지션을 가지고 있을 때, 여러분은 총 포트폴리오 손실을 어떻게 고려하나요? 광범위한 시장 침체기 동안 전체 포트폴리오 위험을 통제하기 위해, 개별 손절매에 도달하지 않았더라도 다른 포지션을 줄이거나 조정하기 시작하는 시점이 있나요? 아니면 각 거래가 자체적인 장점에 따라 독립적으로 진행되도록 두나요?
This is a great question. Personally, I use a 'top-down' approach where I set an overall portfolio drawdown limit, and if that's hit, I start evaluating all positions, not just the ones currently hitting their individual stops. It forces a more holistic risk assessment.
That's a great question and something I think everyone grapples with. For me, I set a portfolio-level drawdown limit that, if hit, triggers a full review of all open positions, regardless of individual stop losses. It's about protecting the overall capital.
Ah, the joys of managing multiple positions. It's like herding cats, but the cats also randomly decide to set fire to your couch. I usually think about maximum pain threshold – how much am I willing to be down before I start questioning my life choices? Sometimes it's less about individual stops and more about the overall portfolio's health meter.
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