내가 시장(그리고 내 시스템)보다 똑똑하다고 생각했던 그때

우리 모두 그런 경험이 있죠, 그렇죠? 꽤 괜찮은 시스템이 있고, 백테스트도 거쳤고, 우위를 이해하고 있는데, 시장이 예상치 못한 변수를 던져줄 때 말이죠. 저에게는 $SPX가 특히 변동성이 심했던 시기였습니다. 추세 움직임을 위해 설계된 제 시스템은 당연히 작은 손실로 저를 내보내며 손을 놓고 있으라고 신호를 보냈습니다.

하지만 저는 영웅이 되어야 했습니다. 실시간으로 '조정'하기 시작했고, 이번에는 다르다고, 시스템적인 진입으로는 볼 수 없는 장중 반전을 내가 볼 수 있다고 스스로를 설득했습니다. 특별히 예지력이 있다고 느낄 때 약간의 재량권이 무슨 문제겠어요, 그렇죠? 틀렸습니다. 아주 많이 틀렸습니다. 그 결과는 즐거운 변동성의 연속이었습니다. 저를 끌어들이고, 희망을 주고, 그리고는 즉시 손절매를 시켰습니다. 각 '재량적' 거래는 조금 더 커지고, 조금 더 감정적이 되었으며, 다음 거래는 반드시 성공할 것이라는 확신에 의해 부추겨졌습니다. 결국, 제가 자아 중심적인 시장에 대한 분노 발작이라고밖에 설명할 수 없는 이틀 만에 한 달간의 좋은 수익 중 상당 부분을 날려버렸습니다. 교훈은? 시스템은 이유가 있어서 존재합니다. 그것을 믿거나, 실제로 개선하는 데 시간을 투자하세요. 손실 거래를 그저 '느낌'으로 헤쳐나가려 하지 마세요. 시장은 당신의 감정에는 관심이 없고, 오직 당신의 자본에만 관심이 있습니다.