변동성이 큰 주식에 대한 소액 계좌 포지션 사이징
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약 1년 정도 거래를 해왔고, 주로 대형주 스윙 트레이딩을 했습니다. 이제는 바이오텍이나 최근 IPO처럼 하루에 10-20%씩 움직이는 작고 변동성이 큰 종목들을 보고 있습니다. 현재 제 전략은 거래당 계좌의 고정된 비율, 보통 1-2%의 리스크를 가져가는 것입니다. 하지만 이러한 변동성이 큰 주식에서는 타이트한 손절매를 설정하더라도, 조금만 불리하게 움직여도 제가 감당할 수 있는 것보다 훨씬 더 큰 계좌 손실을 의미할 수 있습니다.
더 적은 주식 수와 더 넓은 손절매를 사용하거나, 심지어 분할 매수를 하는 것에 대한 이야기도 들었지만, 소액 계좌(1만 달러 미만)에서는 초기 진입이 잘못되면 분할 매수가 단순히 위험을 증폭시키는 것처럼 느껴집니다. 특히 소액 자본으로 이러한 변동성이 큰 종목으로 이동할 때 다른 사람들은 포지션 사이징 모델을 어떻게 조정하고 있나요?
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