승자가 돌변했을 때 너무 빨리 규모를 키우는 고통

견고한 미드캡 플레이라고 생각했던 $WOLF가 좋은 섹터 모멘텀을 타고 있었습니다. 초기 포지션은 몇 주 만에 약 15% 상승하며 잘 나갔습니다. 이익을 일부 실현하거나 그냥 두는 대신, 욕심을 부려 약간 하락했을 때 더 추가하여 노출을 크게 늘렸습니다. 건강한 조정이라고 생각했죠. 하지만 아니었습니다. 더 넓은 섹터에 대한 시장 심리가 급변했고, $WOLF도 따라갔습니다. 15%의 수익은 증발했고, 그 이상이 사라졌습니다. 결국 총 포지션에서 약 8%의 순손실을 보고 손절매했습니다. 이는 초기 투자금보다 훨씬 큰 규모였습니다. 교훈: 승자에게 규모를 키우는 것은 좋지만, 확신이 건전한 위험 관리를 압도하게 두지 마십시오. 특히 시장 자체가 변하기 시작할 때 물타기를 하지 마십시오. 초기 손절매는 작은 이득이었을 것이지만, 최종 손절매는 상당한 자본 손실로 이어졌습니다. 단순하고 명백한 바보 같은 행동이었습니다.

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