일관된 거래당 리스크 %를 정하는 데 어려움이 있습니다. 조언이 있을까요?
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안녕하세요, 오랫동안 눈팅만 하다가 드디어 글을 올립니다. 몇 달 동안 모의 투자를 했고, 이제 소액 계좌로 실전 투자를 막 시작했습니다. 지금 가장 큰 고민은 리스크 사이징입니다. 거래당 1-2%라는 일반적인 조언은 다 읽어봤지만, 특히 다양한 세팅에서는 너무 경직된 느낌이 듭니다. 예를 들어, $NVDA 또는 $TSLA 플레이에서 확신이 높고 좋은 컨플루언스가 있는 세팅이라면, 비중을 좀 더 늘려야 할 것 같은데, 그러면 제 규칙을 어기는 것이 됩니다. 또 다른 경우에는 더 투기적인 아이디어인데, 관련된 불확실성 때문에 1%도 너무 많은 리스크처럼 느껴집니다.
경험 많은 트레이더분들 중에 세팅의 품질이나 확신도에 따라 리스크 비율을 조정하는 분이 계신가요? 아니면 어떤 상황에서든 고정된 비율을 철저히 고수하시나요? 저는 훈련되어 있으면서도 다양한 거래 품질을 고려할 만큼 유연한 시스템을 개발하려고 합니다. 단순히 도박이 되지 않으면서 이 문제를 어떻게 접근하시나요?