배운 교훈: 약세장에서 딥을 쫓는 것의 대가

변동성이 큰 시장에서 너무 영리하게 행동하려다 겪은 위험에 대한 최근의 교훈을 공유하고자 합니다. 지난 10월, 광범위한 시장이 특히 불안정했던 시기에, $NVDA가 예상보다 약간 부진한 실적 사전 발표 후 크게 하락하는 것을 보았습니다. 제 초기 판단은 시장이 과잉 반응하고 있으며 '바겐세일'이 형성되고 있다고 생각했습니다. 반등의 확인을 기다리거나, 적어도 상황이 좀 진정될 때까지 기다리는 대신, 저는 평소보다 큰 포지션으로 진입했습니다. 근본적으로 강한 회사이고 일시적인 하락일 뿐이라고 판단했기 때문입니다. 글쎄요, 그 일시적인 하락은 더 깊은 하락으로 이어졌고, 제가 바닥이라고 생각했던 것은 사실 다층적인 하락의 1층에 불과했습니다. 제 실수는 단순히 딥을 매수했던 것이 아니라, 지배적인 약세 심리를 존중하지 않고 해당 포지션 규모에 대한 적절한 위험 관리 없이 공격적으로 매수했다는 것입니다. 결국 손절매했을 때 필요 이상으로 훨씬 큰 손실을 입었고, 떨어지는 칼을 잡으려다 피투성이 손가락만 얻는다는 것을 다시 한번 배웠습니다. 인내는 언제나 왕이며, 특히 시장이 취약하다고 느껴질 때 더욱 그렇습니다.