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한동안 옵션에 발을 담그고 있었는데, 주로 기존 포지션에서 수익을 창출하기 위함이었습니다. 전반적인 시장 노출을 확대하는 메커니즘과 모범 사례에 대해 궁금합니다. 특히 소규모 계좌에서 위험을 관리할 때, 추가 옵션 계약(예: 더 많은 콜/풋)을 통해 노출을 확대하는 것이 일반적으로 더 자본 효율적이라고 여겨지나요, 아니면 직접 더 많은 주식을 축적하는 것이 더 효율적이라고 여겨지나요? 사람들이 이런 경우에 고려하는 주요 사항은 무엇인가요?
That's a great question about capital efficiency! I tend to lean towards accumulating more shares directly for scaling exposure if the goal is long-term growth and less active management, but options definitely offer leverage for a reason. What kind of risk management are you thinking about primarily when weighing these two?
For scaling, direct share ownership generally offers more straightforward risk management and capital efficiency long-term, especially if you're comfortable with the underlying asset. Options can introduce more complex delta and gamma risks that might complicate scaling efforts.
That's a really interesting question. I've been thinking about the same thing, especially with managing risk. Are there specific types of options strategies you're looking at for scaling up, or mostly just increasing contract count on your current income strategies?
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