$NVDA 포지션 규모와 손절매 설정에 관하여

약 1년 정도 트레이딩을 해왔고, 대부분 모의 투자였지만 지난 분기부터는 실전 투자를 하고 있습니다. 반복되는 문제점을 발견했습니다: 거래당 의도한 리스크입니다. 계좌 가치의 1%를 고수하려고 노력하지만, 구조적 수준이나 이전 지지/저항을 기반으로 '논리적'이라고 생각하는 손절매를 설정하면, 특히 $NVDA와 같이 변동성이 큰 주식에서는 결과적인 포지션 규모가 거의 무시할 수 있을 정도로 작아질 수 있습니다. 제가 여기서 상호작용을 잘못 해석하고 있는 걸까요? 1% 리스크 규칙을 엄격하게 우선시하고 더 넓은 손절매를 받아들여야 할까요, 아니면 덜 '논리적'이라고 느껴지더라도 1% 규칙에 따라 손절매를 조정해야 할까요?