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포지션 사이징은 단순히 거래당 리스크에 관한 것이 아니라, 전체 포트폴리오 자산을 관리하는 것입니다. 만약 거래당 자본의 1%를 꾸준히 리스크로 설정하고, 그 자본이 $100,000라면, 해당 단일 거래의 최대 손실은 $1,000입니다. 이러한 규율은 특히 $AUDUSD와 같이 비교적 안정적인 자산에서도 발생할 수 있는 예상치 못한 변동성이나 시장 변화에 직면했을 때, 연속적인 손실로 인해 모든 것을 잃는 것을 방지하는 데 도움이 됩니다. 현재 $AUDUSD는 0.68955 부근에서 움직이고 있습니다.
While 1% is a common benchmark, I've found that dynamically adjusting position size based on current market conditions and my win rate is far more effective. Sticking rigidly to 1% can leave money on the table or expose you to unnecessary drawdowns.
Absolutely. It's also crucial to remember that even with careful 1% risk per trade, a series of correlated losses, perhaps due to a market-wide event, can still erode capital faster than anticipated. Diversification across uncorrelated assets or strategies further bolsters this defense.
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