포지션 사이징 이해: 얼마나 많이 살 것인가가 아니라 위험을 어떻게 관리할 것인가

포지션 사이징은 단순히 몇 주 또는 몇 계약을 매수하는 것으로 오해되는 경우가 많습니다. 이는 근본적으로 거래당 위험을 관리하는 것입니다. 좋은 경험 법칙은 단일 거래에서 총 거래 자본의 1-2%를 초과하여 위험을 감수하지 않는 것입니다. 이는 진입가보다 2% 아래에 손절매를 설정하는 것이 아니라, 손절매가 발생했을 때 손실이 1-2% 임계값을 초과하지 않도록 몇 단위를 매수할 수 있는지 계산하는 것입니다. 예를 들어, 100,000달러 계좌가 있다면 1% 위험은 거래에서 1,000달러를 잃을 의향이 있다는 것을 의미합니다. 현재 약 270.49달러인 $ADBE를 보고 있고 기술적 분석에 따르면 265달러에 손절매가 필요하다면, 주당 위험은 5.49달러입니다. 1,000달러를 위험에 노출시키려면 약 182주($1000 / $5.49)를 매수해야 합니다. 이 간단한 계산은 아무리 확신하더라도 단 한 번의 나쁜 거래로 계좌가 망가지는 것을 방지합니다.

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